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集團中票6億元到賬 資金成本創歷史新低

來源:本站 編輯:admin 發布日期:2015-10-15 09:20:08 點擊數:10431

 


  金秋九月,收獲碩果。集團公司2015年第一期中期票據6億元于2015年9月9日順利到賬,標志著集團公司中期票據備案發行工作圓滿完成。

 

  2014年9月19日,集團公司獲得中國銀行間市場交易商協會中期票據注冊通知書(中市協注[2014]MTN316號)注冊金額14億元,5年期,注冊額度2年內有效,首期發行8億元已于2014年10月份完成。此次備案發行為中期票據注冊額度14億元中的剩余額度6億元,發行票面利率4.97%,創集團公司融資成本歷史新低。

 

  自年初以來, 2015年第一期中期票據6億元的備案發行即被集團公司列為融資工作的重要日程,擬定于8月底9月初發行。倒排工期,必須確保在7月底前上報募集材料、提交財政、審計相關批文。鑒于發行材料中需要市財政局、市審計局出具相關說明,協調難度很大,集團公司總經理親自協調,雖幾經曲折,但最終于上報前順利獲得相關批文。與此同時,融資管理部在主管副總的帶領下,密切配合主承銷商浦發銀行投行部做好募集材料的整理刷新工作。由于集團公司合并報表涵蓋范圍較多,需要的相關數據明細精準、基礎材料紛繁復雜,融資管理部在財務會計部及相關下屬子公司的全力配合下,夜以繼日、加班加點,募集報告幾經刪改,終于在7月底成稿并上報中國銀行間市場交易商協會備案,并于8月底通過備案審核,9月初掛網發行。

 

  截至目前,集團公司已完成2015年全年融資目標30億元的91.67%即27.5億元
      (2014年結轉14.9億元,國開行6.6億元,2015第一期中期票據6億元)。

 

 

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